Relatório de Conferência
Análise do novo modelo.
1. Contexto da Mudança
Anteriormente, o relatório de conferência era disponibilizado em uma única planilha de Excel contendo duas abas. Nessas abas, os cálculos realizados pela plataforma nas modalidades XML e Sittax eram apresentados de forma mesclada.
Esse formato gerava alta complexidade na análise, pois reunia grande volume de informações em um único local. Como consequência, usuários frequentemente precisavam realizar diversas manipulações manuais na planilha para conseguir visualizar apenas os dados relevantes para sua conferência.
A partir de feedbacks recorrentes de clientes, identificou-se a necessidade de reestruturar o relatório para melhorar a clareza, reduzir o esforço manual e facilitar o processo de conferência.
2. Objetivo do Novo Modelo
O novo modelo foi desenvolvido com foco em:
Aumentar a clareza na conferência dos dados
Reduzir a necessidade de manipulação manual
Melhorar a organização das informações
Facilitar análises comparativas e auditorias
Tornar o relatório mais compatível com uso em ferramentas de IA
Embora ainda permita edições manuais por parte do cliente, o novo formato reduz significativamente essa necessidade, oferecendo uma estrutura mais organizada e pronta para uso.
3. Facilidade no Uso com IAs
Com o crescimento do uso de ferramentas de Inteligência Artificial por clientes para validação de dados, o novo modelo foi estruturado para facilitar esse tipo de utilização.
A separação clara das informações evita ambiguidades, melhora a legibilidade dos dados e permite uma navegação mais eficiente, tornando o relatório mais adequado para processamento e análise por essas ferramentas.
4. Estrutura do Novo Relatório
O novo relatório passa a priorizar a clareza da conferência, separando as informações por tipo de apuração e permitindo melhor rastreabilidade dos valores.
4.1 Apuração Sittax
Nesta seção, são apresentadas todas as informações relacionadas à emissão das notas fiscais com base na apuração realizada pelo Sittax.
Inclui:
Dados da nota fiscal
Itens e estrutura dos produtos
Classificações fiscais (NCM, CEST, CFOP da nota)
CFOP utilizado para correção
Informações completas de cálculo
São mantidos todos os dados anteriormente disponíveis, incluindo:
Alíquotas efetivas
Alíquotas de ICMS
PIS/COFINS
Bases legais
Valores de CPP, IRPJ, entre outros
A principal melhoria está na organização e detalhamento dessas informações.
4.2 Apuração XML
A Apuração XML apresenta o detalhamento completo dos cálculos realizados a partir dos dados da própria XML.
Essa seção permite:
Visualização detalhada da apuração
Comparação direta com a apuração Sittax
Suporte a processos de auditoria
Mesmo sendo um relatório de conferência, a estrutura permite validações profundas do processo de cálculo.
4.3 O que tem de novo?
Visualização de Valor da Nota e separação da Base de Cálculo
Foi implementada a visualização não apenas da coluna com o valor da nota, mas também da base de cálculo vinculada a ela.
Com isso, torna-se possível identificar com maior clareza:
Deduções que impactam a base de cálculo
Devoluções totais ou parciais
Diferenças entre o valor da nota e a base considerada para tributação
Essa melhoria permite, por exemplo, identificar produtos com devoluções parciais de forma direta, aumentando significativamente a transparência e a precisão da conferência.
4.4 Resumo Sittax e Resumo XML
Nesta seção, os dados são consolidados para facilitar a análise geral da tributação.
São apresentados os seguintes agrupamentos:
ICMS Tributado e PIS/COFINS Tributado
ICMS Tributado e PIS/COFINS Monofásico
ICMS ST e PIS/COFINS Tributado
ICMS ST e PIS/COFINS Monofásico
Esse resumo foi projetado para:
Facilitar a conferência geral
Apoiar validações com os resumos por acumulador do sistema Domínio
Auxiliar na identificação de inconsistências
Além disso, agora trazemos a visualização das DEVOLUÇÕES e DEDUÇÕES sendo aplicada diretamente na receita líquida.
Adicionalmente, são listados os NCMs de devolução, contribuindo para configurações e validações no Domínio.
4.5 Resumo por CFOP (Sittax e XML)
Apresenta a distribuição do faturamento por CFOP.
Permite:
Analisar o percentual de faturamento por CFOP
Comparar Sittax e XML
Validar o tratamento fiscal aplicado
Essa visão simplifica auditorias rápidas e validações operacionais.
4.5 Notas Não Calculadas
Seção dedicada às notas que não foram calculadas na operação.
Essa informação é importante para:
Identificar lacunas no processamento
Garantir integridade da conferência
Apoiar investigações de inconsistências
5. Principais Benefícios
Redução significativa de esforço manual
Maior clareza e organização dos dados
Melhor suporte a auditorias
Facilidade de uso com ferramentas de IA
Estrutura mais intuitiva para o usuário final
6. Auditoria
Uma das formas mais funcionais de realizar auditoria dos produtos, é realizando a redução dos produtos sendo visualizados na plataforma. O relatório de conferência trás os produtos por incidência, ou seja, um produto vendido 100 vezes terá 100 linhas repetidas referente às suas apurações. Dessa forma, podemos usar o próprio excel para evidenciar de forma melhor uma Auditoria dos Produtos:
Selecione todos as linhas e colunas do relatório;
Vá em DADOS;
clique no ícone "REMOVER DUPLICADAS";
Anule todas as seleções e selecione as opções "Código do Item" e "Descrição do Item" apenas;
Pronto, você terá um relatório enxuto que tratá apenas um exemplar de cada produto.
6.1 Comparando Antes e Depois da correção Sittax
Para realizar a análise das correções aplicadas pelo Sittax no processo de auditoria, recomenda-se utilizar a planilha Apuração Sittax.
Nessa visão, o usuário terá acesso às referências originais da XML, como:
CFOP da nota
CSOSN
CST de PIS/COFINS
Esses campos servem como base para validação das operações em relação às alterações realizadas pelo Sittax.
Para identificar as diferenças, devem ser utilizadas principalmente as colunas:
Valor ICMS
Valor PIS
Valor COFINS
Base Legal
Tipo da Tributação do ICMS
A comparação pode ser feita de forma prática utilizando filtros na planilha.
Exemplo de análise:
É possível aplicar filtros para identificar produtos que, na nota original, possuem:
CSOSN 500, que naturalmente seriam produtos com SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Em seguida, ao filtrar a coluna Tipo da Tributação do ICMS para exibir apenas registros preenchidos como TRIBUTADO, torna-se possível identificar quais produtos sofreram alterações pelo Sittax.
O mesmo raciocínio se aplica ao PIS/COFINS: ao cruzar o CST com a Base Legal, é possível identificar o tratamento tributário. Quando há Base Legal preenchida, o produto é classificado como MONOFÁSICO; quando não há, ele é considerado TRIBUTADO.
Nesse caso temos um produto com CST 99 (que é interpretado naturalmente como um produto tributado) mas que possui uma Base Legal identificada pela Sittax, definindo que esse produto na verdade deveria ser Monofásico de PIS/COFINS.
7. Conclusão
A reformulação do relatório de conferência representa um avanço importante na usabilidade e eficiência da plataforma.
A nova estrutura atende diretamente às dores dos usuários, proporcionando uma experiência mais clara, confiável e alinhada às necessidades atuais de análise e validação de dados.
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